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　　工银瑞信中债国债年总指数证券投资基金年第季度报年月日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告送出日期二一九年四月二十二日工银瑞信中债国债年总指数证券投资基金年第季度报重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定于年月日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理

　　工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 2019 年 3 月 31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 工银瑞信中债- 国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银国债（7-10 年）指数 交易代码 004085 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日 报告期末基金份额总额 62,249,127.38 份 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对 投资目标 于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效 跟踪。 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优 化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操 作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益 投资策略 特性与标的指数收益率高度相关的投资组合， 并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市 场流动性以及银行间债券市场交易特性等情 况，对投资组合进行优化调整。 业绩比较基准 中债-国债（7-10 年）总指数收益率。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 工银国债（7-10 年）指 工银国债（7-10 年） 下属分级基金的基金简称 数 A 指数 C 下属分级基金的交易代码 004085 004086 第 2 页 共 13 页 工银瑞信中债- 国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 报告期末下属分级基金的份额总额 56,252,444.69 份 5,996,682.69 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年 3 月 31 日 ） 工银国债（7-10 年）指 工银国债（7-10 年）指数 A 数 C 1．本期已实现收益 638,114.76 58,348.90 2．本期利润 780,000.54 55,456.82 3．加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0115 4．期末基金资产净值 59,668,252.22 6,361,252.32 5．期末基金份额净值 1.0607 1.0608 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银国债（7-10 年）指数 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.33% 0.12% 1.61% 0.12% -0.28% 0.00% 月 工银国债（7-10 年）指数 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.37% 0.12% 1.61% 0.12% -0.24% 0.00% 月 第 3 页 共 13 页 工银瑞信中债- 国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 4 页 共 13 页 工银瑞信中债- 国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 注：1、本基金基金合同于 2017 年 1 月 4 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资 于中债-国债（7-10 年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 第 5 页 共 13 页 工银瑞信中债- 国债（7-10 年）总指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 任职日期 离任日期 年限 北京大学概率统计专业博 士；曾先后在嘉实基金管 理有限公司担任基金经理 助理、研究员，在嘉实国 际担任助理副总裁，在易 方达基金担任基金经理。 2015 年加入工银瑞信，现 任固定收益部基金经理。 2015 年 11 月 10 日至今， 担任工银月月薪定期支付 债券型基金基金经理； 2016 年 10 月 14 日至今， 担任工银瑞信新焦点灵活 本基金 2017 年 1 配置混合型证券投资基金 刘琦 的基金 - 11 月 4 日 基金经理；2016 年 11 月 2 经理 日至今，担任工银瑞信瑞 盈 18 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理； 2017 年 1 月 4 日至今，担 任工银瑞信中债-国债（7- 10 年）总指数证券投资基 金基金经理；2017 年 1 月 23 日至今，担任工银瑞信 全球美元债债券型证券投 资基金（QDII）基金经 理；2018 年 9 月 21 日，担 任工银瑞信聚福混合型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 第 6 页 共 13 页 工银瑞信中债- 国债（7-10 年）总指数证券投资基金

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