188金宝博- 金宝博官方网站- APP下载宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2026-06-27188金宝博,金宝博官方网站,金宝博APP下载
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告〔2017〕13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2026年6月26日起对旗下基金所持有的“胜通能源”(股票代码:001331)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、业绩比较基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。此外,部分基金在“基金合同当事人及权利义务”章节中更新了基金管理人和/或基金托管人的基本信息。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和各基金基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站()和中国证监会基金电子披露网站(
)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)内容自2026年7月27日起生效。
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
美以伊最新局势:美军打击伊朗回应商船遭袭,伊称将严厉回应;黎以美达成三方协议,以总理称解除武装前以军将驻留黎南部“安全区”
当地时间26日,一名伊朗军事消息人士透露,当晚23时15分左右,伊朗南部港口城市锡里克的码头传出爆炸声,爆炸原因是有弹体击中了码头区域。该人士称,大约5小时前,锡里克地区曾向霍尔木兹海峡内的违规船只进行警告射击。
特朗普:伊朗向穿越霍尔木兹海峡的船只发射了4架攻击无人机,这是对停火协议的违反
美国总统特朗普26日在社交媒体发文称,伊朗向穿越霍尔木兹海峡的船只发射了4架攻击无人机,“这是对停火协议的违反”。他称,其中一架无人机击中一艘大型货船上层甲板造成损坏,但船只仍继续航行。美方击落了其余3架无人机。
云南通报特大运输毒品案:毒贩为跨境运毒,改装车体多次踩点,驾驶员在油箱内藏24块、备胎空腔藏22块共13.5公斤,细节披露
今天(26日)是第39个国际禁毒日,近日,云南临沧边境管理支队通报一起特大运输毒品案。毒贩为跨境运毒,改装车体并多次边境踩点,妄图靠隐蔽夹层藏匿毒品蒙混过关,整套伪装最终被执勤民警层层拆穿,斩断了一条由境外通向内地的运毒链条。
当地时间6月26日美军中央司令部发布声明表示美军中央司令部部队当日对伊朗实施了打击美伊签署谅解备忘录后美军首次袭击伊朗当地时间6月26日,美军中央司令部发布声明表示,美军中央司令部部队当日对伊朗实施了打击,以此作为对前一日一艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭事件的回应。
经查,何某为博取网络流量、牟取不当利益,自2026年6月22日以来,纠集龚某某等8人在我市公共场所多次摆拍低俗场景,制造网络话题,破坏公序良俗,造成恶劣社会影响。
江苏宿迁一双胞胎兄弟高考同获660分,当事人:我们从小有“心灵感应”,中考也只相差1分
近日,江苏宿迁的双胞胎兄弟黄伯然、黄仲然一同查询高考成绩,当屏幕上同时跳出“660分”的那一刻,两人惊喜相拥。
吃了同学递来的软糖后全身乏力、头晕,送医后才知道那是伪装成糖果的软糖。6月26日,湖南高院通报依法惩治毒品犯罪工作情况,并发布该起典型案例。
湖南13岁男孩失联5日被找到,家属:落入被草掩盖的坑洞,目前身体状况平稳
大象新闻记者 苏利超6月25日,大象新闻记者通过湖南新田13岁失联男孩的家属获悉,男孩在失联第5天被找到,通过在医院检查输液后,目前身体并无大碍。男孩父亲谢先生称,儿子6月21日早上从家中离开,监控显示往田地的方向走。
吉林12岁女孩感冒服用药店老板配的7种药后急性心衰死亡,鉴定查出一种药物“对死亡起促进作用”,家属质疑药店非法行医,多部门介入调查
【来源:台州晚报】5月1日上午11点40分左右,吉林省松原市长岭县,活泼好动的12岁女孩吕嘉琪,在刚吃完第三次感冒药后不久摔倒在地,呼吸、心跳骤停,尽管家人立即对她实施心肺复苏并开车将她急送至县医院,但最终未能挽回她的生命。
吸食可致瘫致死!警方在浙江、江苏、山东、广东、四川等地收网,特大“笑气”案380多名嫌疑人被抓获,缴获“笑气”8000余瓶,共2.6万余升
今天是第39个国际禁毒日,今年的宣传主题为“防范青少年药物滥用”。今天我们来认识一种成瘾性、危害性等同于的危险物品——“笑气”。“笑气”,化学名称为一氧化二氮,是一种无色、带有微甜味的气体,有麻醉作用,在食品工业中常被当作添加剂。


