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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），基金三类份额均实现正收益，其中D类份额以1.77亿元的本期利润贡献最大，占基金总利润的51.3%。期末基金资产净值合计54.19亿元，D类份额占比65.6%，成为基金规模主力。

　　报告期内，三类份额净值增长率均略低于业绩比较基准（0.79%），其中C类偏离度最大（-0.04%），A类最小（-0.01%），日均跟踪偏离度绝对值符合基金合同约定的不超过0.2%的目标。

　　基金管理人表示，一季度宏观经济呈现“开门红”，工业增加值、固定资产投资等核心数据边际回升，但内生修复动力仍需加强。货币政策维持适度宽松，资金利率平稳，DR001在1.25%-1.42%区间波动，套息策略占优，信用利差持续压缩。1年、3年和5年AAA城投债收益率分别下行约11BPs、10BPs和12BPs。

　　运作层面，基金密切跟踪标的指数，根据成份券变更和规模变动进行小幅调整，重点保持组合流动性，实现对指数的有效跟踪。

　　报告期末，基金总资产54.97亿元，固定收益投资占比96.71%，为53.16亿元，其中债券投资占比98.11%。资产配置高度集中于债券，符合被动指数基金定位。

　　债券投资中，中期票据持仓占比76.84%，达41.64亿元；金融债券（全部为政策性金融债）占比10.54%，企业债券占比8.85%，国家债券占比1.88%。

　　期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名债券中，政策性金融债和江苏省城投债各占2只，另有1只农发债。前五重仓券合计公允价值4.69亿元，占基金资产净值比例8.66%，持仓集中度较低。

　　需注意的是，持仓中“21国开08”发行主体国家开发银行、“25农发31”发行主体中国农业发展银行，在报告编制日前一年内分别受到中国人民银行和国家金融监督管理总局处罚，存在一定信用风险。

　　报告期内，基金总申购份额35.53亿份，总赎回份额8.43亿份，净申购27.10亿份，整体规模显著扩张。其中D类份额表现最为突出，期初份额8.67亿份，期末达31.38亿份，净申购22.71亿份，规模增长率262%；A类份额净申购3.90亿份，规模增长31.5%；C类份额净赎回0.15亿份，规模下降7.5%。

　　报告显示，基金存在持有份额超过20%的单一机构持有人，该持有人在2026年1月1日-1月22日、3月27日-3月31日期间持有份额占比达20.58%。若该持有人集中赎回，可能导致基金被迫变现资产，引发流动性风险和净值波动。

　　此外，持仓债券中涉及发行主体曾受监管处罚的情况，需关注相关债券的信用资质变化。基金管理人虽表示投资决策程序合规，但投资者仍需警惕信用事件对净值的潜在影响。

　　基金管理人展望，将继续优化跟踪策略，密切关注宏观经济数据和流动性边际变化，维持组合稳健久期，注重流动性管理，以实现对标的指数的有效跟踪。

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　　嘴上谈强硬不算本事，油船从哪条海峡走，才会把一个国家的底色照出来。日本这次碰到的，不只是中东局势起伏，而是把自己那套安全想象，和现实供应链撞在了一起。

　　接到预警后，中国南部战区迅速行动，派出战机对菲律宾军机进行全程跟踪监视，并依法发出警告，责令其立即离开，全程专业、冷静，清晰划出了中国的主权红线，没有给菲律宾任何炒作“受害者”的空间。

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