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　　昨夜美股科技股普遍上涨；同时美伊风险助原油大反弹，原油收涨超4%、创近四个月最大涨幅，布伦特原油重新站上70美元。

　　随着各大机构陆续向SEC提交四季度持仓报告，大佬们的最新投资路径也浮出水面：巴菲特任内最后操作，大举减持苹果、亚马逊，加仓能源、保险，首次建仓；段永平同样减持苹果，同时大幅增持英伟达，并布局AI产业链相关标的。对冲基金大佬Tepper则重仓美光科技与韩国芯片ETF。

　　七巨头集体走高，亚马逊涨近2%，英伟达涨超1%，微软涨0.69%，meta涨0.61%，谷歌涨0.43%，苹果涨0.18%，特斯拉涨0.17%。

　　据悉，Meta宣布将在AI数据中心使用英伟达的新型独立CPU和下一代Vera Rubin系统。Meta成为首家在其数据中心部署英伟达Grace中央处理器的独立芯片，而非像以往那样将其与GPU集成在服务器中。英伟达表示，这是Grace CPU首次大规模独立部署。

　　国际原油期货大幅拉升，截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨2.86美元，收于每桶65.19美元，涨幅为4.59%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.93美元，收于每桶70.35美元，涨幅为4.35%。夜间黄金白银双双急速拉升，盘中黄金涨近3%、白银涨6.5%，美联储纪要后收窄涨幅，黄金失守5000美元。

　　消息面上，当地时间2月18日，斯洛伐克政府因乌克兰中断俄罗斯石油过境运输，宣布自19日起进入国家石油紧急状态。

　　此外，俄罗斯国防部18日称，俄“坚强”号护卫舰与伊朗海军在阿曼湾举行演练，旨在确保民用航运安全。俄海军人员在伊朗阿巴斯港补充了燃料、淡水和食品储备。

　　美东时间2月18日，美联储公布了1月货币政策会议纪要，其中显示，美联储内部围绕利率路径的讨论出现重大分歧，降息、暂停降息、加息三种可能性均被提及。

　　根据美联储发布的货币政策会议纪要显示，多位参会官员表示，如果通胀按其预期下降，进一步降息很可能将是合适的。部分决策官员则对进一步降息持谨慎态度。值得注意的是，会议纪要还首次提到，有官员讨论了加息的可能性。这暴露美联储决策层对未来利率走向存在着巨大分歧。

　　大多数参会官员警告称，通胀回落至2%的进程可能比普遍预期“更慢、更不均衡”。绝大多数参会官员判断，近几个月就业方面的下行风险有所缓和，但通胀更加持久的风险依然存在。

　　号称“美联储传声筒”的Nick Timiraos评论道，官员们对劳动力市场的担忧有所减轻，而对通胀的担忧则有所增加，参会官员将高于目标的通胀区间描述为一个显著风险。

　　当地时间2月17日美股盘后，伯克希尔哈撒韦公司向美国证监会（SEC）披露了最新13F文件。

　　13F持仓报告显示，在巴菲特担任CEO的最后一季度，延续了此前的调整节奏。苹果被连续第三个季度减持，卖出超过1029万股，持仓占比小幅下降，但依然稳坐第一大重仓股的位置。亚马逊的减持更为明显，持仓大幅削减逾77%，仓位占比几乎腰斩。美国银行同样被继续卖出，较2024年中高点持仓已下降约一半，但仍维持第三大重仓股的地位。

　　与科技股的持续瘦身形成对比的是结构性的再配置。伯克希尔四季度增持了雪佛龙，小幅加仓达美乐披萨，同时对卡夫亨氏保持不变。更值得注意的是，成为季度内唯一新建仓标的，伯克希尔买入约506万股，持股比例约3.1%。持仓披露后，纽时股价盘后一度大涨。

　　整体来看，伯克希尔的前十大重仓股中，科技仓位继续边际收缩，能源与现金流稳定型资产的比重有所抬升。

　　几乎在同一时间，段永平管理的H&H Investment也披露了四季度持仓。

　　与巴菲特类似，他同样减持了苹果，但苹果仍是其第一大重仓股。不同的是，他增持英伟达持逾660万股，持仓规模激增逾十倍，使其跃升为第三大重仓标的。

　　在2025年与雪球创始人方三文对话中，段永平表示：“英伟达确实厉害，我看了黄仁勋很多视频，这个人我也很欣赏，他十多年前讲的东西和今天讲的东西是一样的，他早就看到了，一直在朝那个方向做。所以现在就不得不去想，他现在讲的东西依然是对未来的认同。所以我觉得投一点看看吧，AI这个东西我觉得至少掺和一下，不要错过了。”

　　更值得注意的是，段永平并未只押注英伟达，而是沿着AI产业链做了延伸布局。他还建仓买入了CoreWeave、Credo和Tempus，覆盖了AI产业链的算力、连接与应用三个关键节点，新进数量分别为29.99万股、14.13万股、11万股。

　　CoreWeave提供高端GPU算力租赁，是AI训练的发动机；Credo做高速互联芯片，是数据中心的血管；Tempus则将AI应用于精准医疗。算力、连接、应用三端同时覆盖。

　　在新年展望中，段永平表示，新的一年里，需要认真学习一下怎么使用AI，希望能让自己能理解AI到敢下重注的地步。“这玩意儿真是越用越觉得有意思，感觉世界有点不一样了。很难想象10年后这个世界会变成什么样子，但非常可能变化会比过去10年，20年甚至40年还大。”

　　与此同时，华尔街另一位重量级人物对冲基金大佬Tepper，去年四季度精准狙击AI存储芯片赛道，豪掷逾6亿美元重仓美光科技和韩国芯片ETF，今年已斩获约30%回报。全球内存短缺叠加AI算力狂潮，其芯片押注与软件股暴跌形成冰火两重天。